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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 762.00 | 1 017.00 | 9 745.00 | 10 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 247.00 | 1 017.00 | 714 230.00 | 715 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
BZ Autres créances | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 875.00 | 29.00 | 24 846.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 190 281.00 | | 190 281.00 | 190 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 876.00 | 29.00 | 280 848.00 | 280 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 123.00 | 1 045.00 | 995 078.00 | 996 123.00 |
CU Autres participations | 689 767.00 | | 689 767.00 | 689 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 149 450.00 | 76 956.00 | | 149 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 144.00 | 76 894.00 | | 26 144.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 114.00 | | |
DL TOTAL (I) | 223 994.00 | 216 364.00 | | 223 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 551.00 | 138 713.00 | | 126 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 13 508.00 | | 10 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 315.00 | 1 342.00 | | 6 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627 258.00 | 680.00 | | 627 258.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 084.00 | 259 097.00 | | 771 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 078.00 | 475 461.00 | | 995 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 551.00 | | 188 551.00 | 188 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 551.00 | | 188 551.00 | 188 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 600.00 | | | 336 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 698.00 | | | 351 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 82.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 290.00 | | | 356 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984.00 | 3 938.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 371.00 | 4 020.00 | | 357 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 673.00 | -4 020.00 | | -5 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | -68.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 343.00 | 199 285.00 | | 567 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 200.00 | 122 391.00 | | 541 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 144.00 | 76 894.00 | | 26 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 560.00 | 139 560.00 | | 139 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 669.00 | 63 685.00 | 261 489.00 | 618 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 620.00 | 152 620.00 | | 152 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 128.00 | 226 144.00 | 261 489.00 | 781 128.00 |