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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 530.00 | 15 789.00 | 9 742.00 | 25 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 824.00 | 2 204.00 | 1 620.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 354.00 | 17 993.00 | 94 361.00 | 112 354.00 |
BT Marchandises | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CF Disponibilités | 155 309.00 | | 155 309.00 | 155 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 596.00 | | 189 596.00 | 189 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 950.00 | 17 993.00 | 283 957.00 | 301 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 99 460.00 | | | 99 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
DL TOTAL (I) | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 842.00 | | | 83 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 814.00 | | | 134 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 957.00 | | | 283 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 814.00 | | | 134 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 804.00 | | 1 411 804.00 | 1 411 804.00 |
FG Production vendue services | 75 487.00 | 1.00 | 75 487.00 | 75 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 291.00 | | 1 487 291.00 | 1 487 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 926.00 | | | 1 488 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 542.00 | | | 1 442 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 490.00 | | 10 214.00 | 102 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 112 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 29 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 490.00 | | 10 214.00 | 19 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 353.00 | 990.00 | 350.00 | 17 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 353.00 | 990.00 | 350.00 | 17 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 842.00 | 83 842.00 | | 83 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
UX Autres créances clients | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 827.00 | 21 827.00 | 10.00 | 21 827.00 |
VW T.V.A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 814.00 | 134 814.00 | | 134 814.00 |