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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 969.00 | 17 066.00 | 10 902.00 | 27 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 824.00 | 2 377.00 | 1 447.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 793.00 | 19 443.00 | 95 349.00 | 114 793.00 |
BT Marchandises | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 223 496.00 | | 223 496.00 | 223 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 995.00 | | 262 995.00 | 262 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 787.00 | 19 443.00 | 358 344.00 | 377 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 145 844.00 | 99 460.00 | | 145 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 851.00 | 46 384.00 | | 61 851.00 |
DL TOTAL (I) | 210 995.00 | 149 144.00 | | 210 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 18 352.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 516.00 | 83 842.00 | | 106 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 237.00 | 32 443.00 | | 38 237.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 349.00 | 134 814.00 | | 147 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 344.00 | 283 957.00 | | 358 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 349.00 | 134 814.00 | | 147 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 354.00 | | 2 639.00 | 112 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 114 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 31 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 354.00 | | 2 639.00 | 29 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 993.00 | 1 650.00 | 200.00 | 17 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 993.00 | 1 650.00 | 200.00 | 17 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 516.00 | 106 516.00 | | 106 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VW T.V.A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 349.00 | 147 349.00 | | 147 349.00 |