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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 022.00 | 22 278.00 | 15 744.00 | 38 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 864.00 | 4 616.00 | 1 248.00 | 5 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 886.00 | 26 895.00 | 119 992.00 | 146 886.00 |
BT Marchandises | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
BZ Autres créances | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
CF Disponibilités | 367 633.00 | | 367 633.00 | 367 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 421.00 | 4 519.00 | 440 902.00 | 445 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 307.00 | 31 413.00 | 560 894.00 | 592 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 223 130.00 | 182 665.00 | | 223 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 625.00 | 40 465.00 | | 76 625.00 |
DL TOTAL (I) | 301 556.00 | 224 930.00 | | 301 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 343.00 | 161.00 | | 57 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 758.00 | 68 480.00 | | 105 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 967.00 | 31 813.00 | | 95 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 338.00 | 100 724.00 | | 259 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 894.00 | 325 654.00 | | 560 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 433.00 | | 12 454.00 | 134 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 433.00 | | 12 454.00 | 51 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 343.00 | 3 552.00 | | 23 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 343.00 | 3 552.00 | | 23 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 758.00 | 105 758.00 | | 105 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 142.00 | 8 638.00 | 35 535.00 | 57 142.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VW T.V.A. | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 338.00 | 210 834.00 | 35 535.00 | 259 338.00 |