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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 969.00 | 18 692.00 | 9 277.00 | 27 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 064.00 | 2 216.00 | 2 848.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 033.00 | 20 908.00 | 95 124.00 | 116 033.00 |
BT Marchandises | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CF Disponibilités | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 361.00 | | 254 361.00 | 254 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 394.00 | 20 908.00 | 349 486.00 | 370 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 207 695.00 | 145 844.00 | | 207 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 736.00 | 61 851.00 | | 44 736.00 |
DL TOTAL (I) | 255 731.00 | 210 995.00 | | 255 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 018.00 | 106 516.00 | | 68 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 384.00 | 38 237.00 | | 23 384.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 755.00 | 147 349.00 | | 93 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 486.00 | 358 344.00 | | 349 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 755.00 | 147 349.00 | | 93 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 793.00 | | 1 890.00 | 114 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 116 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 33 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 793.00 | | 1 890.00 | 31 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 443.00 | 2 115.00 | 650.00 | 19 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 443.00 | 2 115.00 | 650.00 | 19 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VW T.V.A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |