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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 569.00 | 17 918.00 | 7 651.00 | 25 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 864.00 | 2 982.00 | 2 882.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 433.00 | 20 900.00 | 93 533.00 | 114 433.00 |
BT Marchandises | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BZ Autres créances | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CF Disponibilités | 230 143.00 | | 230 143.00 | 230 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 054.00 | | 290 054.00 | 290 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 487.00 | 20 900.00 | 383 587.00 | 404 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 252 431.00 | 207 695.00 | | 252 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 734.00 | 44 736.00 | | 18 734.00 |
DL TOTAL (I) | 274 465.00 | 255 731.00 | | 274 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 2 352.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 603.00 | 68 018.00 | | 86 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 968.00 | 23 384.00 | | 21 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 122.00 | 93 755.00 | | 109 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 587.00 | 349 486.00 | | 383 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 122.00 | 93 755.00 | | 109 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 033.00 | | 800.00 | 116 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 114 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 31 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 033.00 | | 800.00 | 33 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 908.00 | 2 392.00 | 2 400.00 | 20 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 908.00 | 2 392.00 | 2 400.00 | 20 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UX Autres créances clients | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VW T.V.A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |