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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 425.00 | 6 425.00 | 13 000.00 | 19 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AP Constructions | 350 477.00 | 115 119.00 | 235 357.00 | 350 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 815.00 | 29 882.00 | 12 933.00 | 42 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 308.00 | 98 673.00 | 14 635.00 | 113 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 001.00 | 250 100.00 | 1 487 901.00 | 1 738 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BZ Autres créances | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
CF Disponibilités | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 105.00 | | 85 105.00 | 85 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 106.00 | 250 100.00 | 1 573 006.00 | 1 823 106.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 393.00 | -340 735.00 | | -196 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 787.00 | 144 342.00 | | 53 787.00 |
DL TOTAL (I) | -132 606.00 | -186 393.00 | | -132 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 692.00 | 1 063 486.00 | | 904 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 222.00 | 662 391.00 | | 700 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 020.00 | 17 969.00 | | 30 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 418.00 | 53 663.00 | | 41 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 863.00 | 20 943.00 | | 16 863.00 |
EA Autres dettes | 12 397.00 | 43 499.00 | | 12 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 612.00 | 1 861 950.00 | | 1 705 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 006.00 | 1 675 558.00 | | 1 573 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 612.00 | 1 861 950.00 | | 1 705 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 922.00 | | 686 922.00 | 686 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 922.00 | | 686 922.00 | 686 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 937.00 | -24 063.00 | | -15 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 620.00 | 797 127.00 | | 717 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 833.00 | 652 785.00 | | 663 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 787.00 | 144 342.00 | | 53 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 025.00 | | 1 976.00 | 1 736 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 425.00 | | | 1 229 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 600.00 | | | 506 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 531.00 | 75 569.00 | | 174 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 106.00 | 75 569.00 | | 168 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
UX Autres créances clients | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 368.00 | 895 368.00 | | 895 368.00 |
VI Groupe et associés | 700 222.00 | 700 222.00 | | 700 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 118.00 | | | 168 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 612.00 | 1 705 612.00 | | 1 705 612.00 |