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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 425.00 | 6 425.00 | 13 000.00 | 19 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AP Constructions | 359 177.00 | 221 875.00 | 137 301.00 | 359 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 907.00 | 44 633.00 | 7 274.00 | 51 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 308.00 | 113 308.00 | | 113 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 793.00 | 386 242.00 | 1 369 551.00 | 1 755 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BZ Autres créances | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CF Disponibilités | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 436.00 | 386 242.00 | 1 423 194.00 | 1 809 436.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 057.00 | -79 685.00 | | -12 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 604.00 | 67 628.00 | | 78 604.00 |
DL TOTAL (I) | 76 548.00 | -2 057.00 | | 76 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 788.00 | 541 754.00 | | 374 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 861.00 | 779 938.00 | | 784 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 667.00 | 115 118.00 | | 117 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 540.00 | 36 511.00 | | 45 540.00 |
EA Autres dettes | 23 790.00 | 30 585.00 | | 23 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 647.00 | 1 503 906.00 | | 1 346 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 194.00 | 1 501 849.00 | | 1 423 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 579.00 | 1 148 049.00 | | 1 109 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 775.00 | | 782 775.00 | 782 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 775.00 | | 782 775.00 | 782 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 331.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 940.00 | 2 410.00 | | 1 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 742.00 | 773 873.00 | | 784 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 138.00 | 706 244.00 | | 706 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 604.00 | 67 628.00 | | 78 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 860.00 | 6 933.00 | | 1 748 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 425.00 | | | 1 229 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 459.00 | 6 933.00 | | 517 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 910.00 | 37 331.00 | | 348 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 485.00 | 37 331.00 | | 342 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 667.00 | 117 667.00 | | 117 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
UX Autres créances clients | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VB T. V. A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 857.00 | 118 789.00 | 237 068.00 | 355 857.00 |
VI Groupe et associés | 784 861.00 | 784 861.00 | | 784 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 897.00 | | | 185 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 647.00 | 1 109 579.00 | 237 068.00 | 1 346 647.00 |