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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 255.00 | 4 422.00 | 15 833.00 | 20 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AP Constructions | 384 975.00 | 295 197.00 | 89 779.00 | 384 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 149.00 | 42 512.00 | 3 637.00 | 46 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 475.00 | 67 820.00 | 9 655.00 | 77 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 854.00 | 409 951.00 | 1 328 903.00 | 1 738 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BZ Autres créances | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CF Disponibilités | 117 316.00 | | 117 316.00 | 117 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 189.00 | | 170 189.00 | 170 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 043.00 | 409 951.00 | 1 499 092.00 | 1 909 043.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 223.00 | 66 548.00 | | -51 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 762.00 | -117 770.00 | | 29 762.00 |
DL TOTAL (I) | -11 461.00 | -41 223.00 | | -11 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 411.00 | 488 684.00 | | 374 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 566.00 | 962 333.00 | | 937 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 734.00 | 78 435.00 | | 92 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 165.00 | 35 371.00 | | 56 165.00 |
EA Autres dettes | 49 677.00 | 52 460.00 | | 49 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 553.00 | 1 617 283.00 | | 1 510 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 092.00 | 1 576 060.00 | | 1 499 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 657.00 | 1 437 872.00 | | 1 254 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 716.00 | | 415 716.00 | 415 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 716.00 | | 415 716.00 | 415 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 340.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 553.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 553.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | 553.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 687.00 | 238 154.00 | | 499 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 925.00 | 355 924.00 | | 469 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 762.00 | -117 770.00 | | 29 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 855.00 | | 34 975.00 | 1 705 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 1 738 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 255.00 | | | 1 230 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 624.00 | | 34 975.00 | 473 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 611.00 | 41 340.00 | | 368 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 1 418.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 607.00 | 39 921.00 | | 365 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
UX Autres créances clients | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VB T. V. A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 411.00 | 118 514.00 | 255 896.00 | 374 411.00 |
VI Groupe et associés | 937 566.00 | 937 566.00 | | 937 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 553.00 | 1 254 657.00 | 255 896.00 | 1 510 553.00 |