| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 255.00 | 3 004.00 | 17 251.00 | 20 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AP Constructions | 360 476.00 | 257 914.00 | 102 562.00 | 360 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 149.00 | 40 693.00 | 5 455.00 | 46 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 855.00 | 368 611.00 | 1 337 245.00 | 1 705 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BZ Autres créances | 88 467.00 | | 88 467.00 | 88 467.00 |
CF Disponibilités | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 816.00 | | 238 816.00 | 238 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 671.00 | 368 611.00 | 1 576 060.00 | 1 944 671.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 548.00 | -12 057.00 | | 66 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 770.00 | 78 604.00 | | -117 770.00 |
DL TOTAL (I) | -41 223.00 | 76 548.00 | | -41 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 684.00 | 374 788.00 | | 488 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 333.00 | 784 861.00 | | 962 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 435.00 | 117 667.00 | | 78 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 371.00 | 45 540.00 | | 35 371.00 |
EA Autres dettes | 52 460.00 | 23 790.00 | | 52 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 283.00 | 1 346 647.00 | | 1 617 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 060.00 | 1 423 194.00 | | 1 576 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 872.00 | 1 109 579.00 | | 1 437 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 932.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 533.00 | | 204 533.00 | 204 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 533.00 | | 204 533.00 | 204 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 940.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 488.00 | 89.00 | | -10 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 154.00 | 784 742.00 | | 238 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 924.00 | 706 138.00 | | 355 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 770.00 | 78 604.00 | | -117 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 793.00 | | 5 554.00 | 1 755 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 492.00 | 1 705 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 425.00 | 1 230 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 067.00 | 473 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 425.00 | | 4 255.00 | 1 229 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 392.00 | | 1 299.00 | 524 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 242.00 | 37 861.00 | 55 492.00 | 386 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | 4.00 | 3 425.00 | 6 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 817.00 | 37 857.00 | 52 067.00 | 379 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
UX Autres créances clients | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VB T. V. A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 684.00 | 309 273.00 | 179 411.00 | 488 684.00 |
VI Groupe et associés | 962 333.00 | 962 333.00 | | 962 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 173.00 | | | 62 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VP Divers | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 966.00 | 99 966.00 | | 99 966.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 283.00 | 1 437 872.00 | 179 411.00 | 1 617 283.00 |