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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 425.00 | 6 425.00 | 13 000.00 | 19 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AP Constructions | 356 956.00 | 150 368.00 | 206 588.00 | 356 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 815.00 | 38 445.00 | 4 370.00 | 42 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 308.00 | 110 970.00 | 2 338.00 | 113 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 480.00 | 306 209.00 | 1 438 271.00 | 1 744 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BZ Autres créances | 67 332.00 | | 67 332.00 | 67 332.00 |
CF Disponibilités | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 593.00 | 306 209.00 | 1 550 384.00 | 1 856 593.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 606.00 | -196 393.00 | | -142 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 921.00 | 53 787.00 | | 62 921.00 |
DL TOTAL (I) | -69 685.00 | -132 606.00 | | -69 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 332.00 | 904 692.00 | | 725 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 290.00 | 700 222.00 | | 736 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 985.00 | 30 020.00 | | 65 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 147.00 | 41 418.00 | | 47 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
EA Autres dettes | 28 453.00 | 12 397.00 | | 28 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 069.00 | 1 705 612.00 | | 1 620 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 384.00 | 1 573 006.00 | | 1 550 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 316.00 | 1 705 612.00 | | 1 078 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 809.00 | 9 325.00 | | 3 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 001.00 | | 6 479.00 | 1 738 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 425.00 | | | 1 229 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 600.00 | | 6 479.00 | 506 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 109.00 | | 306 209.00 | 56 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 6 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 109.00 | | 299 784.00 | 56 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
UX Autres créances clients | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VB T. V. A. | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 523.00 | 179 769.00 | 541 754.00 | 721 523.00 |
VI Groupe et associés | 736 290.00 | 736 290.00 | | 736 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 845.00 | | | 173 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 069.00 | 1 078 316.00 | 541 754.00 | 1 620 069.00 |