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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 344.00 | 9 960.00 | 3 383.00 | 13 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AH Fonds commercial | 867 810.00 | | 867 810.00 | 867 810.00 |
AP Constructions | 47 736.00 | 17 796.00 | 29 939.00 | 47 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 574.00 | 3 873.00 | 9 700.00 | 13 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 307.00 | 15 493.00 | 1 814.00 | 17 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 490.00 | 52 842.00 | 912 647.00 | 965 490.00 |
BT Marchandises | 88 392.00 | | 88 392.00 | 88 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BZ Autres créances | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 92 646.00 | | 92 646.00 | 92 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 204.00 | | 193 204.00 | 193 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 694.00 | 52 842.00 | 1 105 852.00 | 1 158 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453.00 | 71.00 | | 453.00 |
DG Autres réserves | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
DH Report à nouveau | | -20 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 764.00 | 28 312.00 | | 39 764.00 |
DL TOTAL (I) | 97 490.00 | 57 725.00 | | 97 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 259.00 | 457 786.00 | | 437 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 913.00 | 298 865.00 | | 271 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 868.00 | 269 008.00 | | 272 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 321.00 | 25 835.00 | | 26 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 362.00 | 1 051 496.00 | | 1 008 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 852.00 | 1 109 221.00 | | 1 105 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 217.00 | | 1 158 217.00 | 1 158 217.00 |
FG Production vendue services | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 740.00 | | 1 174 740.00 | 1 174 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 147.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 239.00 | 961.00 | | 52 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 239.00 | 961.00 | | 52 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 239.00 | -961.00 | | -52 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 764.00 | 28 312.00 | | 39 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 868.00 | 272 868.00 | | 272 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 259.00 | 51 103.00 | 213 714.00 | 437 259.00 |
VI Groupe et associés | 271 913.00 | 271 913.00 | | 271 913.00 |
VP Divers | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 363.00 | 622 206.00 | 213 714.00 | 1 008 363.00 |