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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 344.00 | 12 629.00 | 715.00 | 13 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AH Fonds commercial | 867 810.00 | | 867 810.00 | 867 810.00 |
AP Constructions | 47 736.00 | 21 770.00 | 25 965.00 | 47 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 249.00 | 6 509.00 | 8 740.00 | 15 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 307.00 | 16 046.00 | 1 261.00 | 17 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 165.00 | 62 673.00 | 904 492.00 | 967 165.00 |
BT Marchandises | 102 267.00 | | 102 267.00 | 102 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BZ Autres créances | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 97 078.00 | | 97 078.00 | 97 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 430.00 | | 222 430.00 | 222 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 595.00 | 62 673.00 | 1 126 922.00 | 1 189 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 453.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 490.00 | 7 271.00 | | 42 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 463.00 | 39 764.00 | | 63 463.00 |
DL TOTAL (I) | 160 953.00 | 97 490.00 | | 160 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 505.00 | 437 259.00 | | 472 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 369.00 | 271 913.00 | | 295 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 337.00 | 272 868.00 | | 168 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 757.00 | 26 321.00 | | 29 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 969.00 | 1 008 362.00 | | 965 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 922.00 | 1 105 852.00 | | 1 126 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 170.00 | 622 206.00 | | 568 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 457.00 | | 1 239 457.00 | 1 239 457.00 |
FG Production vendue services | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 747.00 | | 1 254 747.00 | 1 254 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 969.00 | 52 239.00 | | 38 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 969.00 | 52 239.00 | | 38 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 469.00 | -52 239.00 | | -35 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 792.00 | 4 179.00 | | 15 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 031.00 | 1 177 620.00 | | 1 259 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 567.00 | 1 137 855.00 | | 1 195 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 463.00 | 39 764.00 | | 63 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 337.00 | 168 337.00 | | 168 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 506.00 | 74 706.00 | 278 027.00 | 472 506.00 |
VI Groupe et associés | 295 369.00 | 295 369.00 | | 295 369.00 |
VP Divers | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 970.00 | 568 170.00 | 278 027.00 | 965 970.00 |