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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AH Fonds commercial | 867 810.00 | | 867 810.00 | 867 810.00 |
AP Constructions | 47 736.00 | 35 264.00 | 12 472.00 | 47 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 715.00 | 14 600.00 | 1 116.00 | 15 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 051.00 | 20 186.00 | 865.00 | 21 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 529.00 | 89 112.00 | 882 417.00 | 971 529.00 |
BT Marchandises | 121 894.00 | | 121 894.00 | 121 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BZ Autres créances | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 302.00 | | 270 302.00 | 270 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 831.00 | 89 112.00 | 1 152 719.00 | 1 241 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 761.00 | | | 310 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
DL TOTAL (I) | 458 186.00 | | | 458 186.00 |
DP Provisions pour risques | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 020.00 | | | 233 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 828.00 | | | 237 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 133.00 | | | 634 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 719.00 | | | 1 152 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 495.00 | | | 470 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 071.00 | | 1 892 071.00 | 1 892 071.00 |
FG Production vendue services | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 161.00 | | 1 907 161.00 | 1 907 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 656.00 | | | -35 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 496.00 | | | 1 910 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 071.00 | | | 1 818 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 529.00 | | | 971 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 528.00 | | | 873 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 502.00 | | | 84 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 732.00 | 4 380.00 | | 84 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 670.00 | 4 380.00 | | 65 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 400.00 | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 400.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 326.00 | 127 326.00 | | 127 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VC Groupe et associés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 020.00 | 69 382.00 | 163 638.00 | 233 020.00 |
VI Groupe et associés | 237 828.00 | 237 828.00 | | 237 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 351.00 | | | 137 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 798.00 | 83 798.00 | | 83 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 133.00 | 470 495.00 | 163 638.00 | 634 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
ST Autres comptes | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 305.00 | | | 77 305.00 |