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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AH Fonds commercial | 867 810.00 | | 867 810.00 | 867 810.00 |
AP Constructions | 47 736.00 | 32 051.00 | 15 685.00 | 47 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 715.00 | 14 065.00 | 1 650.00 | 15 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 051.00 | 19 554.00 | 1 497.00 | 21 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 529.00 | 84 732.00 | 886 796.00 | 971 529.00 |
BT Marchandises | 119 740.00 | | 119 740.00 | 119 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BZ Autres créances | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 968.00 | | 263 968.00 | 263 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 497.00 | 84 732.00 | 1 150 765.00 | 1 235 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 153.00 | | | 216 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 608.00 | | | 94 608.00 |
DL TOTAL (I) | 365 761.00 | | | 365 761.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 114.00 | | | 335 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 421.00 | | | 253 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 123.00 | | | 127 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 003.00 | | | 755 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 765.00 | | | 1 150 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 090.00 | | | 529 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 772.00 | | 1 396 772.00 | 1 396 772.00 |
FG Production vendue services | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 205.00 | | 1 410 205.00 | 1 410 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 009.00 | | | -5 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 571.00 | | | 1 416 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 963.00 | | | 1 321 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 608.00 | | | 94 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 063.00 | | 466.00 | 971 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 528.00 | | | 873 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 036.00 | | 466.00 | 84 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 962.00 | 6 770.00 | | 77 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 899.00 | 6 770.00 | | 58 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 123.00 | 127 123.00 | | 127 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VC Groupe et associés | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 114.00 | 109 200.00 | 55 889.00 | 335 114.00 |
VI Groupe et associés | 253 421.00 | 253 421.00 | | 253 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 003.00 | 529 090.00 | 55 889.00 | 755 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
ST Autres comptes | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
YT Sous‐traitance | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 880.00 | | | 73 880.00 |