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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AH Fonds commercial | 867 810.00 | | 867 810.00 | 867 810.00 |
AP Constructions | 47 736.00 | 25 618.00 | 22 117.00 | 47 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 249.00 | 9 369.00 | 5 879.00 | 15 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 593.00 | 17 189.00 | 2 404.00 | 19 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 605.00 | 71 238.00 | 898 366.00 | 969 605.00 |
BT Marchandises | 105 606.00 | | 105 606.00 | 105 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BZ Autres créances | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 111.00 | | 216 111.00 | 216 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 716.00 | 71 238.00 | 1 114 477.00 | 1 185 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 953.00 | 42 490.00 | | 105 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 812.00 | 63 463.00 | | 40 812.00 |
DL TOTAL (I) | 201 765.00 | 160 953.00 | | 201 765.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 799.00 | 472 505.00 | | 397 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 233.00 | 295 369.00 | | 271 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 039.00 | 168 337.00 | | 170 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 638.00 | 29 757.00 | | 63 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 711.00 | 965 969.00 | | 902 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 477.00 | 1 126 922.00 | | 1 114 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 497.00 | 568 170.00 | | 581 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 978.00 | | 1 255 978.00 | 1 255 978.00 |
FG Production vendue services | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 203.00 | | 1 278 203.00 | 1 278 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 000.00 | 38 969.00 | | 34 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 000.00 | 38 969.00 | | 44 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 000.00 | -35 469.00 | | -44 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 15 792.00 | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 365.00 | 1 259 031.00 | | 1 286 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 553.00 | 1 195 568.00 | | 1 245 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 812.00 | 63 463.00 | | 40 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 039.00 | 170 039.00 | | 170 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 800.00 | 76 585.00 | 255 740.00 | 397 800.00 |
VI Groupe et associés | 271 234.00 | 271 234.00 | | 271 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VP Divers | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 712.00 | 581 497.00 | 255 740.00 | 902 712.00 |