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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 220.00 | 8 548.00 | 16 672.00 | 25 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 220.00 | 8 548.00 | 26 672.00 | 35 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 496.00 | | 122 496.00 | 122 496.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CF Disponibilités | 161 321.00 | | 161 321.00 | 161 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 044.00 | | 293 044.00 | 293 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 264.00 | 8 548.00 | 319 716.00 | 328 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 1 000.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 100.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 40 392.00 | 23 576.00 | | 40 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 966.00 | 89 416.00 | | 109 966.00 |
DL TOTAL (I) | 197 108.00 | 114 092.00 | | 197 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 28.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 671.00 | 19 245.00 | | 28 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 902.00 | 40 814.00 | | 67 902.00 |
EA Autres dettes | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 608.00 | 60 086.00 | | 122 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 716.00 | 174 178.00 | | 319 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 608.00 | 60 086.00 | | 122 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 173.00 | | 740 173.00 | 740 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 173.00 | | 740 173.00 | 740 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 741.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 222.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 161.00 | 222.00 | | 6 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | -222.00 | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 067.00 | 34 173.00 | | 43 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 595.00 | 405 934.00 | | 745 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 629.00 | 316 519.00 | | 635 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 966.00 | 89 416.00 | | 109 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 576.00 | | 9 500.00 | 34 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 856.00 | 35 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 856.00 | 25 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 576.00 | | 9 500.00 | 24 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 748.00 | 6 741.00 | 2 941.00 | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 748.00 | 6 741.00 | 2 941.00 | 4 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
UX Autres créances clients | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
VW T.V.A. | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 608.00 | 122 608.00 | | 122 608.00 |