| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1.00 | 1 589.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 698.00 | 21 032.00 | 36 666.00 | 57 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 288.00 | 21 033.00 | 48 255.00 | 69 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 571.00 | | 258 571.00 | 258 571.00 |
BZ Autres créances | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CF Disponibilités | 316 456.00 | | 316 456.00 | 316 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 079.00 | | 605 079.00 | 605 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 367.00 | 21 033.00 | 653 334.00 | 674 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 150 358.00 | 40 392.00 | | 150 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 705.00 | 109 966.00 | | 203 705.00 |
DL TOTAL (I) | 400 814.00 | 197 108.00 | | 400 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 109.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 399.00 | 28 671.00 | | 108 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 075.00 | 67 902.00 | | 144 075.00 |
EA Autres dettes | | 25 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 520.00 | 122 608.00 | | 252 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 334.00 | 319 716.00 | | 653 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 996.00 | | 1 214 996.00 | 1 214 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 996.00 | | 1 214 996.00 | 1 214 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 246.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 6 161.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -1 578.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 677.00 | 43 067.00 | | 84 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 699.00 | 745 595.00 | | 1 217 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 994.00 | 635 629.00 | | 1 013 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 705.00 | 109 966.00 | | 203 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 220.00 | | 34 068.00 | 35 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 220.00 | | 34 068.00 | 25 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 548.00 | 12 485.00 | | 8 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 548.00 | 12 485.00 | | 8 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 399.00 | 108 399.00 | | 108 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
UX Autres créances clients | 258 571.00 | | | 258 571.00 |
VB T. V. A. | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 644.00 | 277 644.00 | | 277 644.00 |
VW T.V.A. | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 520.00 | 252 520.00 | | 252 520.00 |