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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 319.00 | 1 271.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 970.00 | 36 690.00 | 39 280.00 | 75 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 560.00 | 37 009.00 | 50 551.00 | 87 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 799.00 | | 242 799.00 | 242 799.00 |
BZ Autres créances | 102 597.00 | | 102 597.00 | 102 597.00 |
CF Disponibilités | 235 171.00 | | 235 171.00 | 235 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 605.00 | | 620 605.00 | 620 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 165.00 | 37 009.00 | 671 156.00 | 708 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 354 064.00 | 150 358.00 | | 354 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 455.00 | 203 705.00 | | 104 455.00 |
DL TOTAL (I) | 505 269.00 | 400 814.00 | | 505 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 46.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 062.00 | 108 399.00 | | 84 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 138.00 | 144 075.00 | | 80 138.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 887.00 | 252 520.00 | | 165 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 156.00 | 653 334.00 | | 671 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 887.00 | 252 520.00 | | 165 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 387.00 | | 1 434 387.00 | 1 434 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 387.00 | | 1 434 387.00 | 1 434 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 247.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 471.00 | 247.00 | | 3 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 210.00 | -247.00 | | -3 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 714.00 | 84 677.00 | | 30 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 749.00 | 1 217 699.00 | | 1 437 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 294.00 | 1 013 994.00 | | 1 333 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 455.00 | 203 705.00 | | 104 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 288.00 | | 18 272.00 | 69 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 288.00 | | 18 272.00 | 59 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 033.00 | 15 976.00 | | 21 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 033.00 | 15 976.00 | | 21 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 242 799.00 | 242 799.00 | | 242 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 379.00 | 346 379.00 | | 346 379.00 |
VW T.V.A. | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 887.00 | 165 887.00 | | 165 887.00 |