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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 251.00 | 2 369.00 | 4 882.00 | 7 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 964.00 | 71 216.00 | 76 748.00 | 147 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 215.00 | 73 585.00 | 91 630.00 | 165 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 635.00 | | 120 635.00 | 120 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 880.00 | | 784 880.00 | 784 880.00 |
BZ Autres créances | 82 291.00 | | 82 291.00 | 82 291.00 |
CF Disponibilités | 818 661.00 | | 818 661.00 | 818 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 806 467.00 | | 1 806 467.00 | 1 806 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 682.00 | 73 585.00 | 1 898 097.00 | 1 971 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 448.00 | 17 774.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 147.00 | 194 673.00 | | 782 147.00 |
DL TOTAL (I) | 829 345.00 | 259 198.00 | | 829 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 882.00 | 72 602.00 | | 424 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 905.00 | 96 857.00 | | 439 905.00 |
EA Autres dettes | 13 179.00 | 10 023.00 | | 13 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 787.00 | 157 502.00 | | 190 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 753.00 | 336 984.00 | | 1 068 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 097.00 | 596 182.00 | | 1 898 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 298.00 | | 36 416.00 | 141 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 165 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 155 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 298.00 | | 36 416.00 | 131 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 952.00 | 25 133.00 | 12 500.00 | 60 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 952.00 | 25 133.00 | 12 500.00 | 60 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 882.00 | 424 882.00 | | 424 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 597.00 | 210 597.00 | | 210 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 787.00 | 190 787.00 | | 190 787.00 |
UX Autres créances clients | 784 880.00 | 784 880.00 | | 784 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 171.00 | 867 171.00 | | 867 171.00 |
VW T.V.A. | 188 185.00 | 188 185.00 | | 188 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 753.00 | 1 068 753.00 | | 1 068 753.00 |