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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 1 379.00 | 3 001.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 918.00 | 59 573.00 | 67 346.00 | 126 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 298.00 | 60 952.00 | 80 347.00 | 141 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 545.00 | | 318 545.00 | 318 545.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CF Disponibilités | 178 578.00 | | 178 578.00 | 178 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 834.00 | | 515 834.00 | 515 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 132.00 | 60 952.00 | 596 181.00 | 657 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 17 774.00 | 458 519.00 | | 17 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 673.00 | 159 256.00 | | 194 673.00 |
DL TOTAL (I) | 259 198.00 | 664 524.00 | | 259 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 602.00 | 61 200.00 | | 72 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 857.00 | 103 385.00 | | 96 857.00 |
EA Autres dettes | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 502.00 | | | 157 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 984.00 | 169 397.00 | | 336 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 182.00 | 833 921.00 | | 596 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 984.00 | 169 396.00 | | 336 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 978.00 | | 16 321.00 | 124 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 978.00 | | 16 321.00 | 114 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 384.00 | 23 568.00 | | 37 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 384.00 | 23 568.00 | | 37 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 502.00 | 157 502.00 | | 157 502.00 |
UX Autres créances clients | 318 545.00 | 318 545.00 | | 318 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 243.00 | 328 243.00 | | 328 243.00 |
VW T.V.A. | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 984.00 | 336 984.00 | | 336 984.00 |