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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 787.00 | 24 516.00 | 38 270.00 | 62 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 011.00 | 11 818.00 | 16 193.00 | 28 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 785.00 | 290 014.00 | 817 771.00 | 1 107 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 445.00 | 49 773.00 | 86 672.00 | 136 445.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 771.00 | 376 121.00 | 1 015 650.00 | 1 391 771.00 |
BT Marchandises | 232 294.00 | | 232 294.00 | 232 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 689.00 | 2 045.00 | 404 644.00 | 406 689.00 |
BZ Autres créances | 80 847.00 | | 80 847.00 | 80 847.00 |
CF Disponibilités | 412 470.00 | | 412 470.00 | 412 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 258.00 | 2 045.00 | 1 183 213.00 | 1 185 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 029.00 | 378 166.00 | 2 198 863.00 | 2 577 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 836 221.00 | 1 112 156.00 | | 1 836 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 047.00 | 242 293.00 | | 626 047.00 |
DH Report à nouveau | -666 364.00 | -325 474.00 | | -666 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 159.00 | -340 890.00 | | -261 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 745.00 | 688 084.00 | | 1 534 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 672.00 | 80 777.00 | | 68 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 245.00 | 396 819.00 | | 406 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 625.00 | 169 910.00 | | 157 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 958.00 | | |
EA Autres dettes | 31 575.00 | 25 554.00 | | 31 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 118.00 | 725 017.00 | | 664 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 863.00 | 1 413 102.00 | | 2 198 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 113.00 | | 1 275 113.00 | 1 275 113.00 |
FD Production vendue biens | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
FG Production vendue services | 927 134.00 | | 927 134.00 | 927 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 923.00 | | 2 204 923.00 | 2 204 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 14 444.00 | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 564.00 | 14 444.00 | | 16 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 973.00 | 18 856.00 | | 31 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 974.00 | 16 919.00 | | 26 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 947.00 | 35 775.00 | | 58 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 383.00 | -21 330.00 | | -42 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 557.00 | 1 745 792.00 | | 2 258 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 715.00 | 2 086 682.00 | | 2 519 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 159.00 | -340 890.00 | | -261 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 831.00 | | | 1 110 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 546.00 | | | 993 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 552.00 | 195 359.00 | 7 790.00 | 188 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 431.00 | 13 085.00 | | 11 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 347.00 | 5 471.00 | | 6 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 774.00 | 176 803.00 | 7 790.00 | 170 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 245.00 | 406 245.00 | | 406 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 391.00 | 14 091.00 | 52 300.00 | 66 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457.00 | | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 237.00 | 540 494.00 | 56 744.00 | 597 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 118.00 | 611 818.00 | 52 300.00 | 664 118.00 |