| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 733.00 | 31 727.00 | 3 006.00 | 34 733.00 |
AH Fonds commercial | 308 060.00 | | 308 060.00 | 308 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 256.00 | 1 157 188.00 | 712 068.00 | 1 869 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 346.00 | 187 229.00 | 152 117.00 | 339 346.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 584.00 | 1 442 930.00 | 1 246 655.00 | 2 689 584.00 |
BT Marchandises | 585 753.00 | | 585 753.00 | 585 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 763.00 | 38 824.00 | 839 940.00 | 878 763.00 |
BZ Autres créances | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
CF Disponibilités | 469 190.00 | | 469 190.00 | 469 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 516.00 | 38 824.00 | 1 968 692.00 | 2 007 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 100.00 | 1 481 753.00 | 3 215 347.00 | 4 697 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 339.00 | 1 836 221.00 | | 149 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 047.00 | 626 047.00 | | 626 047.00 |
DG Autres réserves | 325 304.00 | | | 325 304.00 |
DH Report à nouveau | | -1 080 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 637.00 | 295 517.00 | | 162 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 327.00 | 1 677 673.00 | | 1 263 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 229.00 | 758 619.00 | | 1 059 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 217.00 | 634 028.00 | | 612 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 636.00 | 239 493.00 | | 251 636.00 |
EA Autres dettes | 28 938.00 | 14 856.00 | | 28 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 020.00 | 1 646 997.00 | | 1 952 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 347.00 | 3 324 670.00 | | 3 215 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 454.00 | 250 718.00 | | 910 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835 222.00 | | 2 835 222.00 | 2 835 222.00 |
FG Production vendue services | 1 930 999.00 | | 1 930 999.00 | 1 930 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 221.00 | | 4 766 221.00 | 4 766 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 286.00 | 17 486.00 | | 17 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 994.00 | 13 555.00 | | 6 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 280.00 | 31 041.00 | | 24 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 666.00 | 29 928.00 | | 180 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 181.00 | 8 684.00 | | 3 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 846.00 | 38 612.00 | | 183 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 567.00 | -7 571.00 | | -159 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 172.00 | 4 166 684.00 | | 4 856 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 535.00 | 3 871 166.00 | | 4 693 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 637.00 | 295 517.00 | | 162 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 971.00 | 54 879.00 | | 132 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 870.00 | | 191 988.00 | 2 512 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 273.00 | 2 689 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 273.00 | 2 208 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 493.00 | | 4 300.00 | 338 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 400.00 | | 178 475.00 | 2 045 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 191.00 | | 9 212.00 | 62 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 725.00 | 235 774.00 | 10 569.00 | 1 217 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 283.00 | 1 504.00 | | 65 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 433.00 | 1 294.00 | | 30 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 010.00 | 232 976.00 | 10 569.00 | 1 122 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 217.00 | 612 217.00 | | 612 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 636.00 | 251 636.00 | | 251 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
UX Autres créances clients | 878 763.00 | 878 763.00 | | 878 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 229.00 | 148 775.00 | 781 965.00 | 1 059 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 375.00 | | | 410 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 139.00 | | | 109 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 976.00 | 952 573.00 | 71 403.00 | 1 023 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 020.00 | 1 041 566.00 | 781 965.00 | 1 952 020.00 |