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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 787.00 | 47 231.00 | 19 555.00 | 66 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 411.00 | 26 620.00 | 5 791.00 | 32 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 397.00 | 636 205.00 | 854 191.00 | 1 490 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 773.00 | 99 815.00 | 86 958.00 | 186 773.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 289.00 | 809 871.00 | 1 026 418.00 | 1 836 289.00 |
BT Marchandises | 223 233.00 | | 223 233.00 | 223 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 913.00 | 1 900.00 | 607 013.00 | 608 913.00 |
BZ Autres créances | 128 407.00 | | 128 407.00 | 128 407.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 182.00 | 1 900.00 | 1 012 282.00 | 1 014 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 471.00 | 811 771.00 | 2 038 700.00 | 2 850 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 836 221.00 | 1 836 221.00 | | 1 836 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 047.00 | 626 047.00 | | 626 047.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 471.00 | -927 523.00 | | -1 093 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036.00 | -165 948.00 | | 1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 832.00 | 1 368 797.00 | | 1 369 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 129.00 | 52 367.00 | | 46 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 952.00 | 446 461.00 | | 390 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 452.00 | 206 003.00 | | 205 452.00 |
EA Autres dettes | 26 334.00 | 18 388.00 | | 26 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 867.00 | 723 219.00 | | 668 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 700.00 | 2 092 016.00 | | 2 038 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 313.00 | 685 495.00 | | 646 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 575.00 | | 914 575.00 | 914 575.00 |
FD Production vendue biens | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FG Production vendue services | 1 358 426.00 | | 1 358 426.00 | 1 358 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 077.00 | | 2 273 077.00 | 2 273 077.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 508.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 126.00 | 3 711.00 | | 18 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 039.00 | 5 387.00 | | 12 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 165.00 | 9 099.00 | | 30 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 110.00 | 64 095.00 | | 48 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 304.00 | 2 956.00 | | 15 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 415.00 | 67 052.00 | | 63 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 250.00 | -57 953.00 | | -33 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 612.00 | 2 549 642.00 | | 2 336 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 576.00 | 2 715 590.00 | | 2 335 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036.00 | -165 948.00 | | 1 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 334.00 | 8 374.00 | | 24 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 468.00 | | 104 963.00 | 1 767 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 142.00 | 1 836 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 142.00 | 1 677 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 387.00 | | 104 924.00 | 1 608 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 884.00 | | 39.00 | 59 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 201.00 | 217 508.00 | 20 838.00 | 613 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 874.00 | 11 357.00 | | 35 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 636.00 | 7 984.00 | | 18 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 691.00 | 198 166.00 | 20 838.00 | 558 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 952.00 | 390 952.00 | | 390 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
UX Autres créances clients | 608 913.00 | 608 913.00 | | 608 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 801.00 | 15 247.00 | 22 554.00 | 37 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VP Divers | 128 407.00 | 128 407.00 | | 128 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 452.00 | 205 452.00 | | 205 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 822.00 | 796 900.00 | 53 923.00 | 850 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 867.00 | 646 313.00 | 22 554.00 | 668 867.00 |