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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 787.00 | 58 588.00 | 8 198.00 | 66 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 411.00 | 31 246.00 | 1 165.00 | 32 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 669.00 | 800 665.00 | 751 003.00 | 1 551 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 680.00 | 123 929.00 | 69 752.00 | 193 680.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 179.00 | 1 014 428.00 | 886 751.00 | 1 901 179.00 |
BT Marchandises | 305 554.00 | | 305 554.00 | 305 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 441.00 | 5 626.00 | 586 815.00 | 592 441.00 |
BZ Autres créances | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
CF Disponibilités | 91 979.00 | | 91 979.00 | 91 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 572.00 | 5 626.00 | 1 073 946.00 | 1 079 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 751.00 | 1 020 054.00 | 1 960 697.00 | 2 980 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 836 221.00 | 1 836 221.00 | | 1 836 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 047.00 | 626 047.00 | | 626 047.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 436.00 | -1 093 471.00 | | -1 092 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 323.00 | 1 036.00 | | 12 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 156.00 | 1 369 832.00 | | 1 382 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 600.00 | 46 129.00 | | 22 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 128.00 | 390 952.00 | | 343 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 895.00 | 205 452.00 | | 196 895.00 |
EA Autres dettes | 15 918.00 | 26 334.00 | | 15 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 541.00 | 668 867.00 | | 578 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 697.00 | 2 038 700.00 | | 1 960 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 775.00 | 646 313.00 | | 571 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 185.00 | 901 179.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 871.00 | 216 612.00 | 12 056.00 | 809 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 852.00 | 15 983.00 | | 73 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 020.00 | 200 630.00 | 12 056.00 | 736 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 128.00 | 343 128.00 | | 343 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 895.00 | 196 895.00 | | 196 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
UX Autres créances clients | 592 441.00 | 592 441.00 | | 592 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 600.00 | 15 834.00 | 6 767.00 | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 672.00 | 682 039.00 | 56 633.00 | 738 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 541.00 | 571 775.00 | 6 767.00 | 578 541.00 |