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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 787.00 | 35 874.00 | 30 913.00 | 66 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 411.00 | 18 636.00 | 13 775.00 | 32 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 003.00 | 484 763.00 | 944 240.00 | 1 429 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 384.00 | 73 928.00 | 105 456.00 | 179 384.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 468.00 | 613 201.00 | 1 154 267.00 | 1 767 468.00 |
BT Marchandises | 210 057.00 | | 210 057.00 | 210 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 670.00 | 1 900.00 | 584 771.00 | 586 670.00 |
BZ Autres créances | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
CF Disponibilités | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 649.00 | 1 900.00 | 937 749.00 | 939 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 117.00 | 615 101.00 | 2 092 016.00 | 2 707 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 836 221.00 | 1 836 221.00 | | 1 836 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 047.00 | 626 047.00 | | 626 047.00 |
DH Report à nouveau | -927 523.00 | -666 364.00 | | -927 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 948.00 | -261 159.00 | | -165 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 797.00 | 1 534 745.00 | | 1 368 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 367.00 | 68 672.00 | | 52 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 461.00 | 406 245.00 | | 446 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 003.00 | 157 625.00 | | 206 003.00 |
EA Autres dettes | 18 388.00 | 31 575.00 | | 18 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 219.00 | 664 118.00 | | 723 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 016.00 | 2 198 863.00 | | 2 092 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 495.00 | 52 300.00 | | 685 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 281.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 563.00 | | 1 339 563.00 | 1 339 563.00 |
FD Production vendue biens | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FG Production vendue services | 1 171 391.00 | | 1 171 391.00 | 1 171 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 747.00 | | 2 511 747.00 | 2 511 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 711.00 | 4 200.00 | | 3 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 387.00 | 12 364.00 | | 5 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 099.00 | 16 564.00 | | 9 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 095.00 | 31 973.00 | | 64 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 956.00 | 26 974.00 | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 052.00 | 58 947.00 | | 67 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 953.00 | -42 383.00 | | -57 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 642.00 | 2 258 557.00 | | 2 549 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 590.00 | 2 519 715.00 | | 2 715 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 948.00 | -261 159.00 | | -165 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 771.00 | | 391 785.00 | 1 391 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 787.00 | | 4 000.00 | 62 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860.00 | 59 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 088.00 | 1 767 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 228.00 | 1 608 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 011.00 | | 4 400.00 | 28 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 230.00 | | 377 385.00 | 1 244 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 744.00 | | 6 000.00 | 56 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 121.00 | 247 352.00 | 10 271.00 | 376 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 516.00 | 11 357.00 | | 24 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 818.00 | 6 819.00 | | 11 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 787.00 | 229 176.00 | 10 271.00 | 339 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 461.00 | 446 461.00 | | 446 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
UX Autres créances clients | 586 670.00 | 586 670.00 | | 586 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 367.00 | 14 643.00 | 37 724.00 | 52 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VP Divers | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 003.00 | 206 003.00 | | 206 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 649.00 | 689 765.00 | 59 884.00 | 749 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 219.00 | 685 495.00 | 37 724.00 | 723 219.00 |