| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 3 985.00 | 20 015.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 407.00 | 20 268.00 | 83 139.00 | 103 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 416.00 | 1 693.00 | 20 723.00 | 22 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 239.00 | 48 898.00 | 260 341.00 | 309 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
CF Disponibilités | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 511.00 | | 71 511.00 | 71 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 750.00 | 48 898.00 | 331 852.00 | 380 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 184.00 | 22 951.00 | 103 233.00 | 126 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 324.00 | 24 430.00 | | 27 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 519.00 | 66 378.00 | | 133 519.00 |
DH Report à nouveau | -87 351.00 | -45 575.00 | | -87 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 233.00 | -41 776.00 | | -17 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 036.00 | 9 054.00 | | 6 036.00 |
DL TOTAL (I) | 62 295.00 | 12 511.00 | | 62 295.00 |
DN Avances conditionnées | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 10 080.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 347.00 | 82 886.00 | | 173 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 757.00 | 12 754.00 | | 29 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 30 485.00 | | 29 954.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 557.00 | 136 205.00 | | 234 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 852.00 | 148 716.00 | | 331 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 722.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 815.00 | -5 754.00 | | -13 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 663.00 | 138 153.00 | | 219 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 895.00 | 179 929.00 | | 236 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 233.00 | -41 776.00 | | -17 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 838.00 | | 197 339.00 | 134 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 381.00 | | 108 081.00 | 51 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 938.00 | 309 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 278.00 | 150 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 660.00 | 125 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 333.00 | | 16 776.00 | 16 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 050.00 | | 72 434.00 | 67 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 48.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 082.00 | 32 722.00 | 4 906.00 | 21 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 824.00 | 21 112.00 | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 258.00 | 11 610.00 | 4 906.00 | 15 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 1 388.00 | 68 612.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 103 347.00 | | 103 347.00 | 103 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 069.00 | 28 069.00 | 171 959.00 | 28 069.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 557.00 | 62 598.00 | 171 959.00 | 234 557.00 |