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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 19 985.00 | 4 015.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 451.00 | 38 320.00 | 46 131.00 | 84 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 416.00 | 7 982.00 | 14 434.00 | 22 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 990.00 | 66 288.00 | 64 702.00 | 130 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BZ Autres créances | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CF Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 102.00 | 66 288.00 | 95 814.00 | 162 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 519.00 | 133 519.00 | | 133 519.00 |
DH Report à nouveau | -311 604.00 | -104 583.00 | | -311 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 260.00 | -207 021.00 | | -95 260.00 |
DL TOTAL (I) | -246 021.00 | -150 762.00 | | -246 021.00 |
DN Avances conditionnées | | 35 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 698.00 | 167 033.00 | | 110 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 124.00 | 19 778.00 | | 103 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 048.00 | 44 929.00 | | 38 048.00 |
EA Autres dettes | 89 965.00 | 543.00 | | 89 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 835.00 | 257 390.00 | | 341 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 814.00 | 141 628.00 | | 95 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 353.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 856.00 | 348.00 | | 4 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 902.00 | 97 512.00 | | 31 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 971.00 | 97 860.00 | | 42 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 971.00 | -74 685.00 | | -42 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 671.00 | 60 091.00 | | 78 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 930.00 | 267 112.00 | | 173 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 260.00 | -207 021.00 | | -95 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 923.00 | | | 144 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 932.00 | 130 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 932.00 | 106 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 653.00 | 25 353.00 | 7 719.00 | 48 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 985.00 | 8 000.00 | | 11 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 668.00 | 17 353.00 | 7 719.00 | 36 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -5 381.00 | -75 381.00 | 70 000.00 | -5 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
UX Autres créances clients | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VI Groupe et associés | 116 080.00 | 116 080.00 | | 116 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 835.00 | 271 835.00 | 70 000.00 | 341 835.00 |