| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 035.00 | 25 482.00 | 4 553.00 | 30 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 289.00 | 66 008.00 | 42 281.00 | 108 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 832.00 | 13 232.00 | 10 600.00 | 23 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 279.00 | 104 722.00 | 57 557.00 | 162 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
BZ Autres créances | 86 968.00 | | 86 968.00 | 86 968.00 |
CF Disponibilités | 212 094.00 | | 212 094.00 | 212 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 159.00 | | 329 159.00 | 329 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 438.00 | 104 722.00 | 386 716.00 | 491 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 780.00 | 27 324.00 | | 55 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 072.00 | 133 519.00 | | 455 072.00 |
DH Report à nouveau | -406 251.00 | -406 864.00 | | -406 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 889.00 | 613.00 | | -57 889.00 |
DL TOTAL (I) | 46 711.00 | -245 409.00 | | 46 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 019.00 | 107 364.00 | | 99 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 566.00 | 141 423.00 | | 112 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 911.00 | 36 593.00 | | 37 911.00 |
EA Autres dettes | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 005.00 | 375 889.00 | | 340 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 716.00 | 130 480.00 | | 386 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 860.00 | 7 125.00 | 77 985.00 | 70 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 860.00 | 7 125.00 | 77 985.00 | 70 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 259.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 539.00 | 8 423.00 | | 14 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 320.00 | 8 423.00 | | 15 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 415.00 | -8 423.00 | | -14 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 798.00 | -26 236.00 | | -28 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 829.00 | 177 225.00 | | 87 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 718.00 | 176 612.00 | | 145 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 889.00 | 613.00 | | -57 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 588.00 | 26 631.00 | | 136 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | 6 035.00 | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 162 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 132 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 465.00 | 20 596.00 | | 112 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 623.00 | 19 259.00 | 160.00 | 85 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | 1 482.00 | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 623.00 | 17 777.00 | 160.00 | 61 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 566.00 | 25 335.00 | 54 519.00 | 112 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 558.00 | 9 373.00 | 9 491.00 | 24 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 509.00 | 11 508.00 | 49 376.00 | 90 509.00 |
UX Autres créances clients | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VI Groupe et associés | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 065.00 | 117 065.00 | | 117 065.00 |
VW T.V.A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 005.00 | 158 588.00 | 113 386.00 | 340 005.00 |