| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 035.00 | 27 494.00 | 2 541.00 | 30 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 922.00 | | 90 922.00 | 90 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 432.00 | 81 344.00 | 91 088.00 | 172 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 248.00 | 16 107.00 | 10 140.00 | 26 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 760.00 | 124 945.00 | 194 815.00 | 319 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 093.00 | | 90 093.00 | 90 093.00 |
CF Disponibilités | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 926.00 | | 232 926.00 | 232 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 685.00 | 124 945.00 | 427 740.00 | 552 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 455 072.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 069.00 | -406 251.00 | | -9 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 389.00 | -57 889.00 | | 19 389.00 |
DL TOTAL (I) | 66 100.00 | 46 711.00 | | 66 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 246.00 | 99 019.00 | | 82 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 730.00 | 112 566.00 | | 99 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 320.00 | 37 911.00 | | 46 320.00 |
EA Autres dettes | 83 276.00 | 90 509.00 | | 83 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 640.00 | 340 005.00 | | 361 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 740.00 | 386 716.00 | | 427 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
FG Production vendue services | 136 301.00 | | 136 301.00 | 136 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 951.00 | | 158 951.00 | 158 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 518.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 275.00 | 14 539.00 | | 11 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 781.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 651.00 | 15 320.00 | | 11 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 651.00 | -14 415.00 | | -11 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 351.00 | -28 798.00 | | -47 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 909.00 | 87 829.00 | | 258 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 520.00 | 145 718.00 | | 239 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 389.00 | -57 889.00 | | 19 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 279.00 | | 161 981.00 | 162 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 319 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 198 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 121.00 | | 71 059.00 | 132 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 722.00 | 24 724.00 | 4 500.00 | 104 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 482.00 | 2 012.00 | | 25 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 240.00 | 22 712.00 | 4 500.00 | 79 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 730.00 | 20 564.00 | 79 166.00 | 99 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 276.00 | 3 694.00 | 79 582.00 | 83 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
VI Groupe et associés | 82 246.00 | 82 246.00 | | 82 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
VW T.V.A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 640.00 | 152 824.00 | 208 816.00 | 361 640.00 |