| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 049.00 | 50 817.00 | 39 232.00 | 90 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 416.00 | 10 805.00 | 11 611.00 | 22 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 588.00 | 85 623.00 | 50 966.00 | 136 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
CF Disponibilités | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 515.00 | | 79 515.00 | 79 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 103.00 | 85 623.00 | 130 480.00 | 216 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 519.00 | 133 519.00 | | 133 519.00 |
DH Report à nouveau | -406 864.00 | -311 604.00 | | -406 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613.00 | -95 260.00 | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | -245 409.00 | -246 021.00 | | -245 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 364.00 | 110 698.00 | | 107 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 423.00 | 103 124.00 | | 141 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 593.00 | 38 048.00 | | 36 593.00 |
EA Autres dettes | 90 509.00 | 89 965.00 | | 90 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 889.00 | 341 835.00 | | 375 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 480.00 | 95 814.00 | | 130 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 979.00 | 32 889.00 | 176 868.00 | 143 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 979.00 | 32 889.00 | 176 868.00 | 143 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 335.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 423.00 | 4 856.00 | | 8 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 423.00 | 42 971.00 | | 8 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 423.00 | -42 971.00 | | -8 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 236.00 | | | -26 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 225.00 | 78 671.00 | | 177 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 612.00 | 173 930.00 | | 176 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613.00 | -95 260.00 | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 990.00 | 5 598.00 | | 130 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 588.00 | | | 136 588.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 465.00 | | | 112 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 867.00 | 5 598.00 | | 106 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 288.00 | 19 364.00 | 30.00 | 66 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 985.00 | 4 015.00 | | 19 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 303.00 | 15 350.00 | 30.00 | 46 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 423.00 | 141 423.00 | | 141 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VI Groupe et associés | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VW T.V.A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 889.00 | 375 889.00 | | 375 889.00 |