| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073.00 | 528.00 | 4 545.00 | 5 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 550.00 | 528.00 | 407 022.00 | 407 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 875.00 | | 730 875.00 | 730 875.00 |
BZ Autres créances | 4 406 567.00 | | 4 406 567.00 | 4 406 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 620 750.00 | | 620 750.00 | 620 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 607.00 | | 5 760 607.00 | 5 760 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 157.00 | 528.00 | 6 167 628.00 | 6 168 157.00 |
CU Autres participations | 402 141.00 | | 402 141.00 | 402 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 10 002.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 300.00 | -100 616.00 | | -144 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 062.00 | -43 684.00 | | -30 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 638.00 | -134 298.00 | | 2 525 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434 845.00 | 4 972 481.00 | | 3 434 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 344.00 | 26 142.00 | | 34 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 242.00 | 101 914.00 | | 171 242.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 238.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 990.00 | 5 101 775.00 | | 3 641 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 628.00 | 4 967 476.00 | | 6 167 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 990.00 | 5 101 775.00 | | 3 641 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 563.00 | | 298 563.00 | 298 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 563.00 | | 298 563.00 | 298 563.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 129.00 | 267 274.00 | | 643 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 190.00 | 310 958.00 | | 673 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 062.00 | -43 684.00 | | -30 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 446.00 | | 22 512.00 | 392 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 408.00 | 407 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 408.00 | 5 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 446.00 | | 10 030.00 | 392 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 935.00 | 1 407.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 935.00 | 1 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 478.00 | 639 478.00 | | 639 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 730 875.00 | | | 730 875.00 |
VB T. V. A. | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VC Groupe et associés | 4 316 857.00 | | | 4 316 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 795 367.00 | 2 795 367.00 | | 2 795 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 502.00 | 5 139 167.00 | 335.00 | 5 139 502.00 |
VW T.V.A. | 121 813.00 | 121 813.00 | | 121 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 990.00 | 3 641 990.00 | | 3 641 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 953.00 | | 2 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 543.00 | 39 029.00 | | 31 543.00 |
ST Autres comptes | 43 405.00 | 25 654.00 | | 43 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278.00 | | | 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 063.00 | 1 315.00 | | 1 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 94.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 529.00 | 1 047.00 | | 3 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 713.00 | 41 040.00 | | 59 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 376.00 | 7 779.00 | | 9 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 289.00 | 65 997.00 | | 76 289.00 |