| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073.00 | 2 219.00 | 2 854.00 | 5 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 550.00 | 2 219.00 | 405 330.00 | 407 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 351.00 | | 431 351.00 | 431 351.00 |
BZ Autres créances | 5 344 615.00 | | 5 344 615.00 | 5 344 615.00 |
CF Disponibilités | 210 416.00 | | 210 416.00 | 210 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 989 781.00 | | 5 989 781.00 | 5 989 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 331.00 | 2 219.00 | 6 395 111.00 | 6 397 331.00 |
CU Autres participations | 402 141.00 | | 402 141.00 | 402 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 362.00 | -144 300.00 | | -174 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 864.00 | -30 062.00 | | 99 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 502.00 | 2 525 638.00 | | 2 625 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607 556.00 | 3 434 845.00 | | 3 607 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 481.00 | 34 344.00 | | 27 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 258.00 | 171 242.00 | | 132 258.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 1 559.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 609.00 | 3 641 990.00 | | 3 769 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 111.00 | 6 167 628.00 | | 6 395 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 607 556.00 | | | 3 607 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 459.00 | | 359 459.00 | 359 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 459.00 | | 359 459.00 | 359 459.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 823.00 | | | -63 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 484.00 | 643 129.00 | | 443 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 621.00 | 673 190.00 | | 343 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 864.00 | -30 062.00 | | 99 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 667.00 | 536 667.00 | | 536 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 431 351.00 | | | 431 351.00 |
VB T. V. A. | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
VC Groupe et associés | 5 187 099.00 | | | 5 187 099.00 |
VI Groupe et associés | 3 070 889.00 | 3 070 889.00 | | 3 070 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 191.00 | | | 140 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 604.00 | 5 779 269.00 | 335.00 | 5 779 604.00 |
VW T.V.A. | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 609.00 | 3 769 609.00 | | 3 769 609.00 |