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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 574.00 | 263.00 | 7 311.00 | 7 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 124.00 | 5 336.00 | 209 788.00 | 215 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BT Marchandises | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 788.00 | | 447 788.00 | 447 788.00 |
BZ Autres créances | 5 153 322.00 | | 5 153 322.00 | 5 153 322.00 |
CF Disponibilités | 1 155 638.00 | | 1 155 638.00 | 1 155 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 786 466.00 | | 6 786 466.00 | 6 786 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 590.00 | 5 336.00 | 6 996 254.00 | 7 001 590.00 |
CU Autres participations | 202 141.00 | | 202 141.00 | 202 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 334.00 | -74 498.00 | | -49 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 710 236.00 | 25 164.00 | | -1 710 236.00 |
DL TOTAL (I) | 940 429.00 | 2 650 666.00 | | 940 429.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 34 961.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 674 747.00 | 3 739 284.00 | | 5 674 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 686.00 | 32 700.00 | | 174 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 556.00 | 132 554.00 | | 186 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
EA Autres dettes | | 117 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 055 824.00 | 4 056 983.00 | | 6 055 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 254.00 | 6 707 648.00 | | 6 996 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
FG Production vendue services | 401 291.00 | | 401 291.00 | 401 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 593.00 | | 409 593.00 | 409 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 9 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453 157.00 | | | 1 453 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453 157.00 | | | 1 453 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427 360.00 | | | -1 427 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 057.00 | 437 414.00 | | 580 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 294.00 | 412 250.00 | | 2 290 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 710 236.00 | 25 164.00 | | -1 710 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 686.00 | 174 686.00 | | 174 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 447 788.00 | 447 788.00 | | 447 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
VC Groupe et associés | 4 954 226.00 | 3 799 226.00 | 1 155 000.00 | 4 954 226.00 |
VI Groupe et associés | 5 674 747.00 | 5 674 747.00 | | 5 674 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 167.00 | 114 167.00 | | 114 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611 845.00 | 4 456 510.00 | 1 155 335.00 | 5 611 845.00 |
VW T.V.A. | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 045 118.00 | 6 045 118.00 | | 6 045 118.00 |