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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073.00 | 3 910.00 | 1 163.00 | 5 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 550.00 | 3 910.00 | 403 639.00 | 407 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 615.00 | | 429 615.00 | 429 615.00 |
BZ Autres créances | 5 705 473.00 | | 5 705 473.00 | 5 705 473.00 |
CF Disponibilités | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 188 654.00 | | 6 188 654.00 | 6 188 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 204.00 | 3 910.00 | 6 592 294.00 | 6 596 204.00 |
CU Autres participations | 402 141.00 | | 402 141.00 | 402 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 498.00 | -174 362.00 | | -74 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 164.00 | 99 864.00 | | 25 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 666.00 | 2 625 502.00 | | 2 650 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774 245.00 | 3 607 556.00 | | 3 774 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 700.00 | 27 481.00 | | 32 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 554.00 | 132 258.00 | | 132 554.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 2 315.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 628.00 | 3 769 609.00 | | 3 941 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 294.00 | 6 395 111.00 | | 6 592 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 774 245.00 | | | 3 774 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 012.00 | | 358 012.00 | 358 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 012.00 | | 358 012.00 | 358 012.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -63 823.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 414.00 | 443 484.00 | | 437 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 250.00 | 343 621.00 | | 412 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 164.00 | 99 864.00 | | 25 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 961.00 | 534 961.00 | | 534 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 239 284.00 | 3 239 284.00 | | 3 239 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VW T.V.A. | 72 183.00 | 72 183.00 | | 72 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 628.00 | 3 941 628.00 | | 3 941 628.00 |