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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 101.00 | 3 549.00 | 3 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 189.00 | 811.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791.00 | 1 056.00 | 1 735.00 | 2 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 490.00 | 1 346.00 | 6 144.00 | 7 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
BZ Autres créances | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 826.00 | | 196 826.00 | 196 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 316.00 | 1 346.00 | 202 970.00 | 204 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 98 453.00 | 59 274.00 | | 98 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773.00 | 39 179.00 | | 2 773.00 |
DK Provisions réglementées | 203.00 | | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 103 629.00 | 100 653.00 | | 103 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 476.00 | 1 162.00 | | 1 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 476.00 | 1 162.00 | | 1 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 426.00 | 30 957.00 | | 50 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 439.00 | 10 094.00 | | 17 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 865.00 | 41 051.00 | | 97 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 970.00 | 142 866.00 | | 202 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 865.00 | 41 051.00 | | 97 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 897.00 | 234 266.00 | 258 163.00 | 23 897.00 |
FG Production vendue services | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 185.00 | 234 266.00 | 258 451.00 | 24 185.00 |
FM Production stockée | | | -32 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 9 351.00 | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 237.00 | 343 055.00 | | 295 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 464.00 | 303 876.00 | | 292 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773.00 | 39 179.00 | | 2 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549.00 | | 5 941.00 | 1 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 291.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 1 015.00 | | 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 725.00 | | 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 203.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162.00 | 314.00 | | 1 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 381.00 | 517.00 | 14 219.00 | 15 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | 14 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UX Autres créances clients | 122 622.00 | | | 122 622.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 576.00 | 139 576.00 | | 139 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 865.00 | 97 865.00 | | 97 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 151.00 | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 187.00 | 2 854.00 | | 9 187.00 |
ST Autres comptes | 15 065.00 | 3 130.00 | | 15 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 097.00 | 5 859.00 | | 5 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30 103.00 | 24 583.00 | | 30 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 294.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 893.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 430.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 465.00 | 581.00 | | 1 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 009.00 | 32 484.00 | | 24 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 452.00 | 44 611.00 | | 59 452.00 |