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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 820.00 | 2 280.00 | 3 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 091.00 | 25 265.00 | 30 826.00 | 56 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 223.00 | 15 563.00 | 17 660.00 | 33 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 963.00 | 43 148.00 | 50 815.00 | 93 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 408.00 | | 119 408.00 | 119 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 866.00 | 1 080.00 | 257 786.00 | 258 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 755.00 | 10 508.00 | 254 247.00 | 264 755.00 |
BZ Autres créances | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
CF Disponibilités | 81 769.00 | | 81 769.00 | 81 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 520.00 | 11 588.00 | 792 932.00 | 804 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 483.00 | 54 736.00 | 843 747.00 | 898 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 127 265.00 | 103 726.00 | | 127 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 663.00 | 23 540.00 | | 55 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 76.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 886.00 | 1 356.00 | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 187 014.00 | 130 897.00 | | 187 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 540.00 | 4 239.00 | | 9 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 540.00 | 4 239.00 | | 9 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 120 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 771.00 | 176 771.00 | | 176 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 481.00 | 265 371.00 | | 95 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 713.00 | 61 206.00 | | 81 713.00 |
EA Autres dettes | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 192.00 | 623 348.00 | | 647 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 747.00 | 758 484.00 | | 843 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 421.00 | 446 577.00 | | 470 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 120 000.00 | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 626.00 | | 15 987.00 | 81 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 93 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 650.00 | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | 3 100.00 | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 427.00 | | 12 887.00 | 76 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 236.00 | 22 562.00 | 3 650.00 | 24 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 2 330.00 | 3 650.00 | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 596.00 | 20 232.00 | | 20 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 356.00 | 1 647.00 | 1 117.00 | 1 356.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 239.00 | 5 301.00 | | 4 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 080.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 595.00 | 18 536.00 | 1 117.00 | 5 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 889.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 647.00 | 1 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 481.00 | 95 481.00 | | 95 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
UX Autres créances clients | 235 512.00 | 235 512.00 | | 235 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
VB T. V. A. | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 771.00 | | 176 771.00 | 176 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 476.00 | 315 233.00 | 29 243.00 | 344 476.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 192.00 | 470 421.00 | 176 771.00 | 647 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 016.00 | 7 760.00 | | 8 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 889.00 | 24 723.00 | | 23 889.00 |
ST Autres comptes | 137 107.00 | 129 913.00 | | 137 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 358.00 | 13 545.00 | | 16 358.00 |
YT Sous‐traitance | 68 534.00 | 79 419.00 | | 68 534.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 462.00 | 32 302.00 | | 47 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 1 007.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 021.00 | 8 767.00 | | 9 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 217.00 | 155 815.00 | | 136 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 991.00 | 185 148.00 | | 96 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 350.00 | 279 901.00 | | 293 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |