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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 2 095.00 | 4 765.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 051.00 | 47 489.00 | 19 562.00 | 67 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 041.00 | 39 564.00 | 20 477.00 | 60 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 501.00 | 90 648.00 | 44 853.00 | 135 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 701.00 | | 176 701.00 | 176 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 023.00 | | 416 023.00 | 416 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 952.00 | 12 536.00 | 311 416.00 | 323 952.00 |
BZ Autres créances | 251 365.00 | | 251 365.00 | 251 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 827.00 | | 73 827.00 | 73 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 726.00 | 12 536.00 | 1 233 190.00 | 1 245 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 227.00 | 103 184.00 | 1 278 043.00 | 1 381 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 320 226.00 | 182 928.00 | | 320 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 235.00 | 137 297.00 | | 145 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DK Provisions réglementées | 2 311.00 | 2 079.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 474 740.00 | 324 505.00 | | 474 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 596.00 | 9 540.00 | | 13 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 596.00 | 9 540.00 | | 13 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 550 300.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 771.00 | 176 771.00 | | 176 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 084.00 | 405 740.00 | | 222 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 449.00 | 116 502.00 | | 98 449.00 |
EA Autres dettes | 42 403.00 | 26 867.00 | | 42 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 707.00 | 1 276 180.00 | | 789 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 043.00 | 1 610 224.00 | | 1 278 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 936.00 | 12 762.00 | | 612 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 164.00 | | 15 337.00 | 120 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | 2 500.00 | 5 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 255.00 | | 12 837.00 | 114 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 234.00 | 24 414.00 | | 66 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | 1 999.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 638.00 | 22 415.00 | | 64 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 079.00 | 695.00 | 463.00 | 2 079.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 540.00 | 4 056.00 | | 9 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
6T Sur comptes clients | 10 036.00 | 3 180.00 | 680.00 | 10 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 760.00 | 3 180.00 | 2 404.00 | 11 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 379.00 | 7 931.00 | 2 867.00 | 23 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 236.00 | 2 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 695.00 | 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 084.00 | 222 084.00 | | 222 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
UX Autres créances clients | 309 520.00 | 309 520.00 | | 309 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
VB T. V. A. | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 771.00 | | 176 771.00 | 176 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 666.00 | 231 666.00 | | 231 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 175.00 | 564 743.00 | 14 432.00 | 579 175.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 707.00 | 612 936.00 | 176 771.00 | 789 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 074.00 | 7 678.00 | | 7 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 358.00 | 13 548.00 | | 20 358.00 |
ST Autres comptes | 102 729.00 | 111 054.00 | | 102 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 863.00 | 23 006.00 | | 29 863.00 |
YT Sous‐traitance | 108 667.00 | 119 134.00 | | 108 667.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 360.00 | 17 888.00 | | 18 360.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 803.00 | 3 689.00 | | -1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 271.00 | 11 367.00 | | 5 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 487.00 | 132 820.00 | | 142 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 942.00 | 109 682.00 | | 150 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 977.00 | 284 629.00 | | 279 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |