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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 96.00 | 4 264.00 | 4 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 091.00 | 36 828.00 | 19 263.00 | 56 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 164.00 | 27 810.00 | 30 354.00 | 58 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 164.00 | 66 234.00 | 53 930.00 | 120 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 455.00 | | 138 455.00 | 138 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 301.00 | 1 724.00 | 402 577.00 | 404 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 552.00 | 10 036.00 | 505 516.00 | 515 552.00 |
BZ Autres créances | 86 094.00 | | 86 094.00 | 86 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 129 876.00 | | 129 876.00 | 129 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 054.00 | 11 760.00 | 1 556 294.00 | 1 568 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 218.00 | 77 994.00 | 1 610 224.00 | 1 688 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 182 928.00 | 127 265.00 | | 182 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 297.00 | 55 663.00 | | 137 297.00 |
DK Provisions réglementées | 2 079.00 | 1 886.00 | | 2 079.00 |
DL TOTAL (I) | 324 505.00 | 187 014.00 | | 324 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 300.00 | 250 000.00 | | 550 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 771.00 | 176 771.00 | | 176 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 740.00 | 95 481.00 | | 405 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 502.00 | 81 713.00 | | 116 502.00 |
EA Autres dettes | 26 867.00 | 43 227.00 | | 26 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 180.00 | 647 192.00 | | 1 276 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 224.00 | 843 747.00 | | 1 610 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 762.00 | 470 421.00 | | 12 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 963.00 | | 29 301.00 | 93 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 120 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 4 360.00 | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 314.00 | | 24 941.00 | 89 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 148.00 | 26 186.00 | 3 100.00 | 43 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 2 376.00 | 3 100.00 | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 828.00 | 23 810.00 | | 40 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 886.00 | 376.00 | 183.00 | 1 886.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 080.00 | 1 724.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
6T Sur comptes clients | 10 508.00 | 4 509.00 | 4 981.00 | 10 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 588.00 | 6 233.00 | 6 061.00 | 11 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 014.00 | 6 609.00 | 6 244.00 | 23 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 233.00 | 6 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 740.00 | 405 740.00 | | 405 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
UX Autres créances clients | 503 441.00 | 503 441.00 | | 503 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
VB T. V. A. | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 300.00 | 550 300.00 | | 550 300.00 |
VI Groupe et associés | 176 771.00 | 176 771.00 | | 176 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 422.00 | 593 311.00 | 12 111.00 | 605 422.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 180.00 | 1 276 180.00 | | 1 276 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 678.00 | 8 016.00 | | 7 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 548.00 | 23 889.00 | | 13 548.00 |
ST Autres comptes | 111 054.00 | 137 107.00 | | 111 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 006.00 | 16 358.00 | | 23 006.00 |
YT Sous‐traitance | 119 134.00 | 68 534.00 | | 119 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 888.00 | 47 462.00 | | 17 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 689.00 | 1 005.00 | | 3 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 367.00 | 9 021.00 | | 11 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 820.00 | 136 217.00 | | 132 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 682.00 | 96 991.00 | | 109 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 629.00 | 293 350.00 | | 284 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |