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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 2 533.00 | 1 117.00 | 3 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 107.00 | 393.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 191.00 | 13 114.00 | 35 077.00 | 48 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 236.00 | 7 482.00 | 20 754.00 | 28 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 626.00 | 24 236.00 | 57 390.00 | 81 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 967.00 | | 119 967.00 | 119 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 122.00 | | 247 122.00 | 247 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 868.00 | | 259 868.00 | 259 868.00 |
BZ Autres créances | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CF Disponibilités | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 094.00 | | 701 094.00 | 701 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 720.00 | 24 236.00 | 758 484.00 | 782 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 103 726.00 | 101 226.00 | | 103 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 540.00 | 2 499.00 | | 23 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76.00 | | | 76.00 |
DK Provisions réglementées | 1 356.00 | 2 353.00 | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 130 897.00 | 108 279.00 | | 130 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 239.00 | 1 739.00 | | 4 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 239.00 | 1 739.00 | | 4 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 771.00 | | | 176 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 371.00 | 60 875.00 | | 265 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 206.00 | 25 052.00 | | 61 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 348.00 | 205 927.00 | | 623 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 484.00 | 315 944.00 | | 758 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 577.00 | 205 927.00 | | 446 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 138.00 | | 2 488.00 | 79 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 939.00 | | 2 488.00 | 73 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411.00 | 19 825.00 | | 4 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | 1 799.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | 18 026.00 | | 2 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 353.00 | 219.00 | 1 216.00 | 2 353.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 739.00 | 2 500.00 | | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 092.00 | 2 719.00 | 1 216.00 | 4 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219.00 | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 371.00 | 265 371.00 | | 265 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
UX Autres créances clients | 259 868.00 | 259 868.00 | | 259 868.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 771.00 | | 176 771.00 | 176 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 594.00 | 276 594.00 | | 276 594.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 348.00 | 446 577.00 | 176 771.00 | 623 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 760.00 | 783.00 | | 7 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 723.00 | 5 553.00 | | 24 723.00 |
ST Autres comptes | 129 913.00 | 30 958.00 | | 129 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 545.00 | 6 535.00 | | 13 545.00 |
YT Sous‐traitance | 79 419.00 | 31 745.00 | | 79 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 302.00 | 558.00 | | 32 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 906.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 767.00 | 1 689.00 | | 8 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 815.00 | 26 072.00 | | 155 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 148.00 | 53 128.00 | | 185 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 901.00 | 75 350.00 | | 279 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |