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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 900.00 | 12 049.00 | 4 850.00 | 16 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121 868.00 | 76 325.00 | 1 045 542.00 | 1 121 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 838.00 | 44 987.00 | 63 850.00 | 108 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 776.00 | 133 362.00 | 1 126 414.00 | 1 259 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 765.00 | | 710 765.00 | 710 765.00 |
BZ Autres créances | 157 678.00 | | 157 678.00 | 157 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 346.00 | | 154 346.00 | 154 346.00 |
CF Disponibilités | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 173.00 | | 1 062 173.00 | 1 062 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 950.00 | 133 362.00 | 2 188 588.00 | 2 321 950.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 808.00 | | | 377 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DG Autres réserves | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 043.00 | | | 159 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 682 342.00 | | | 682 342.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 583.00 | | | 201 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 841.00 | | | 224 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
EA Autres dettes | 282 698.00 | | | 282 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 245.00 | | | 1 506 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 588.00 | | | 2 188 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 245.00 | | | 1 006 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
FG Production vendue services | 1 432 158.00 | | 1 432 158.00 | 1 432 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 247.00 | | 1 504 247.00 | 1 504 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 521 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 562.00 | | | -5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 930.00 | | | 2 149 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 887.00 | | | 1 990 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 043.00 | | | 159 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 644.00 | | 1 141 489.00 | 715 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 357.00 | 1 259 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597 357.00 | 1 121 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 195.00 | | 1 119 030.00 | 600 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 284.00 | | 14 554.00 | 94 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | 7 905.00 | 4 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 229.00 | 108 132.00 | | 25 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 415.00 | 5 633.00 | | 6 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 75 317.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 805.00 | 27 181.00 | | 17 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 583.00 | 201 583.00 | | 201 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 698.00 | 282 698.00 | | 282 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
UX Autres créances clients | 710 765.00 | | | 710 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 93 057.00 | | | 93 057.00 |
VC Groupe et associés | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000.00 | 85 000.00 | 250 000.00 | 585 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 486.00 | 869 331.00 | 12 155.00 | 881 486.00 |
VW T.V.A. | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 245.00 | 1 006 245.00 | 250 000.00 | 1 506 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
ST Autres comptes | 251 497.00 | | | 251 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 549 492.00 | | | 549 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 583.00 | | | 281 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 614.00 | | | 114 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 731.00 | | | 927 731.00 |