| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656 345.00 | 1 536 715.00 | 1 119 630.00 | 2 656 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 536.00 | | 317 536.00 | 317 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 901.00 | 176 125.00 | 15 775.00 | 191 901.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 407.00 | 7 000.00 | 81 407.00 | 88 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 614.00 | 1 736 741.00 | 1 537 872.00 | 3 274 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 358.00 | 234 291.00 | 625 067.00 | 859 358.00 |
BZ Autres créances | 249 494.00 | 69 971.00 | 179 522.00 | 249 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 60 367.00 | | 60 367.00 | 60 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 897.00 | 304 262.00 | 891 634.00 | 1 195 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 511.00 | 2 041 004.00 | 2 429 507.00 | 4 470 511.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 202.00 | 967 202.00 | | 967 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
DG Autres réserves | 185 610.00 | 185 610.00 | | 185 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 114.00 | -333 374.00 | | -1 184 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 771.00 | -852 883.00 | | -802 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | -733 320.00 | 76 306.00 | | -733 320.00 |
DN Avances conditionnées | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DO TOTAL (II) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 150.00 | 1 896 888.00 | | 1 916 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 043.00 | 81 924.00 | | 82 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 635.00 | 452 802.00 | | 246 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 454.00 | 636 635.00 | | 721 454.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 232 618.00 | | 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 699.00 | 152 158.00 | | 35 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 828.00 | 3 453 026.00 | | 3 029 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 507.00 | 3 662 333.00 | | 2 429 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 573.00 | 2 457 121.00 | | 1 621 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 381.00 | 680 977.00 | | 328 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 397.00 | | 1 376 397.00 | 1 376 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 397.00 | | 1 376 397.00 | 1 376 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 317 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 751.00 | |
GE Autres charges | | | 64 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 166.00 | 87 380.00 | | 17 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | 9 000.00 | | 9 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 584.00 | 96 380.00 | | 26 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 813.00 | 33 338.00 | | 109 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 780.00 | 33 338.00 | | 188 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 196.00 | 63 041.00 | | -162 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 119.00 | -78 125.00 | | -110 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 973.00 | 3 190 757.00 | | 1 855 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 744.00 | 4 043 640.00 | | 2 658 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 771.00 | -852 883.00 | | -802 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 272.00 | | 329 368.00 | 2 965 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 875.00 | 91 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 027.00 | 3 274 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 152.00 | 191 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656 345.00 | | 317 536.00 | 2 656 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 434.00 | | 2 618.00 | 195 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 592.00 | | 9 213.00 | 96 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 035.00 | 563 862.00 | 4 156.00 | 1 170 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006 014.00 | 530 701.00 | | 1 006 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 120.00 | 33 160.00 | 4 156.00 | 147 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 224 540.00 | 79 722.00 | | 224 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 540.00 | 86 722.00 | | 224 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 540.00 | 86 722.00 | | 224 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 751.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 635.00 | 246 635.00 | | 246 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 454.00 | 721 454.00 | | 721 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 407.00 | | 88 407.00 | 88 407.00 |
UX Autres créances clients | 859 358.00 | 859 358.00 | | 859 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 381.00 | 328 381.00 | | 328 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 768.00 | 206 540.00 | 1 223 728.00 | 1 587 768.00 |
VI Groupe et associés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 142.00 | | | 73 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 494.00 | 249 494.00 | | 249 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 644.00 | 1 126 736.00 | 91 907.00 | 1 218 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 802.00 | 1 621 573.00 | 1 223 728.00 | 3 002 802.00 |