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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058 049.00 | 1 006 014.00 | 1 052 035.00 | 2 058 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 296.00 | | 598 296.00 | 598 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 434.00 | 147 120.00 | 48 314.00 | 195 434.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 272.00 | 1 170 035.00 | 1 795 237.00 | 2 965 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 345.00 | 224 540.00 | 1 396 805.00 | 1 621 345.00 |
BZ Autres créances | 381 689.00 | | 381 689.00 | 381 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 635.00 | 224 540.00 | 1 867 095.00 | 2 091 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 908.00 | 1 394 575.00 | 3 662 333.00 | 5 056 908.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 113.00 | 68 057.00 | | 87 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 202.00 | 286 141.00 | | 967 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
DG Autres réserves | 185 610.00 | 185 610.00 | | 185 610.00 |
DH Report à nouveau | -333 374.00 | | | -333 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 883.00 | -331 213.00 | | -852 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 24 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 76 306.00 | 240 233.00 | | 76 306.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 699 926.00 | | |
DN Avances conditionnées | 133 000.00 | 196 000.00 | | 133 000.00 |
DO TOTAL (II) | 133 000.00 | 895 926.00 | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 888.00 | 1 197 712.00 | | 1 896 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 924.00 | 81 773.00 | | 81 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 802.00 | 565 308.00 | | 452 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 635.00 | 492 761.00 | | 636 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 908.00 | | |
EA Autres dettes | 232 618.00 | 140 404.00 | | 232 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 158.00 | 138 467.00 | | 152 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 026.00 | 2 718 336.00 | | 3 453 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 333.00 | 3 854 496.00 | | 3 662 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 910.00 | | 2 459 910.00 | 2 459 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 910.00 | | 2 459 910.00 | 2 459 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 598 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 160.00 | |
GE Autres charges | | | 45 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -994 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 380.00 | 11 141.00 | | 87 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 159 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 380.00 | 170 142.00 | | 96 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 338.00 | 8 498.00 | | 33 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 338.00 | 22 715.00 | | 33 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 041.00 | 147 426.00 | | 63 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 125.00 | -80 000.00 | | -78 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 757.00 | 2 875 473.00 | | 3 190 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 640.00 | 3 206 687.00 | | 4 043 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852 883.00 | -331 213.00 | | -852 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 212.00 | | 655 539.00 | 2 341 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 448.00 | 96 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 478.00 | 2 965 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | 195 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058 049.00 | | 598 296.00 | 2 058 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 897.00 | | 19 566.00 | 175 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 364.00 | | 37 676.00 | 90 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 900.00 | 449 134.00 | | 720 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 972.00 | 411 042.00 | | 594 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 028.00 | 38 091.00 | | 109 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 802.00 | 452 802.00 | | 452 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 635.00 | 636 635.00 | | 636 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 142.00 | 232 618.00 | 10 524.00 | 243 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 158.00 | 152 158.00 | | 152 158.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 345.00 | 1 621 345.00 | | 1 621 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 977.00 | 680 977.00 | | 680 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 911.00 | 230 529.00 | 802 881.00 | 1 215 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 588.00 | | | 110 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 689.00 | 381 689.00 | | 381 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 659.00 | 2 013 081.00 | 96 577.00 | 2 109 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 026.00 | 2 457 121.00 | 813 405.00 | 3 453 026.00 |