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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471 466.00 | 594 972.00 | 876 494.00 | 1 471 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 584.00 | | 586 584.00 | 586 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 898.00 | 109 029.00 | 66 869.00 | 175 898.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 850.00 | | 86 850.00 | 86 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 212.00 | 720 901.00 | 1 620 311.00 | 2 341 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 931.00 | 191 275.00 | 1 099 656.00 | 1 290 931.00 |
BZ Autres créances | 1 109 027.00 | | 1 109 027.00 | 1 109 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CF Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 461.00 | 191 275.00 | 2 234 185.00 | 2 425 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 673.00 | 912 176.00 | 3 854 497.00 | 4 766 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 057.00 | 68 057.00 | | 68 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 141.00 | 286 141.00 | | 286 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
DG Autres réserves | 185 610.00 | 147 191.00 | | 185 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 214.00 | 38 419.00 | | -331 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | 42 568.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 240 234.00 | 590 015.00 | | 240 234.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 699 927.00 | | | 699 927.00 |
DN Avances conditionnées | 196 000.00 | 259 000.00 | | 196 000.00 |
DO TOTAL (II) | 895 927.00 | 259 000.00 | | 895 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 713.00 | 689 160.00 | | 1 197 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 773.00 | 10 222.00 | | 81 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 309.00 | 164 923.00 | | 565 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 761.00 | 303 217.00 | | 492 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 909.00 | 127 109.00 | | 101 909.00 |
EA Autres dettes | 140 404.00 | 136 699.00 | | 140 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 467.00 | 88 749.00 | | 138 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 336.00 | 1 520 078.00 | | 2 718 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 497.00 | 2 369 093.00 | | 3 854 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 836.00 | 943 578.00 | | 2 158 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 213.00 | 104 160.00 | | 621 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 085.00 | | 669 202.00 | 1 688 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 075.00 | 2 341 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 425.00 | 2 058 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 175 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479 891.00 | | 586 584.00 | 1 479 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 206.00 | | 38 342.00 | 145 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 088.00 | | 44 276.00 | 46 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 738.00 | 329 021.00 | 1 858.00 | 393 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 799.00 | 294 174.00 | | 300 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 039.00 | 34 848.00 | 1 858.00 | 76 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 850.00 | | 86 850.00 | 86 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 931.00 | 1 290 931.00 | | 1 290 931.00 |
VP Divers | 1 109 027.00 | 1 109 027.00 | | 1 109 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 078.00 | 2 403 728.00 | 90 350.00 | 2 494 078.00 |