| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121 869.00 | 300 799.00 | 821 070.00 | 1 121 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 022.00 | | 358 022.00 | 358 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 206.00 | 76 039.00 | 69 167.00 | 145 206.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 085.00 | 393 738.00 | 1 294 348.00 | 1 688 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 054.00 | 28 005.00 | 707 049.00 | 735 054.00 |
BZ Autres créances | 283 770.00 | | 283 770.00 | 283 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CF Disponibilités | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 102 750.00 | 28 005.00 | 1 074 745.00 | 1 102 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 836.00 | 421 743.00 | 2 369 093.00 | 2 790 836.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 057.00 | 76 390.00 | | 68 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 141.00 | 377 808.00 | | 286 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 639.00 | 7 223.00 | | 7 639.00 |
DG Autres réserves | 147 191.00 | 19 878.00 | | 147 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 419.00 | 127 729.00 | | 38 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 568.00 | 42 000.00 | | 42 568.00 |
DL TOTAL (I) | 590 015.00 | 651 028.00 | | 590 015.00 |
DN Avances conditionnées | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DO TOTAL (II) | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 160.00 | 585 000.00 | | 689 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 222.00 | 9 922.00 | | 10 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 923.00 | 201 583.00 | | 164 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 217.00 | 224 841.00 | | 303 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 109.00 | 118 800.00 | | 127 109.00 |
EA Autres dettes | 136 699.00 | 282 698.00 | | 136 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 749.00 | 130 368.00 | | 88 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 078.00 | 1 553 214.00 | | 1 520 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 093.00 | 2 204 242.00 | | 2 369 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 578.00 | 1 053 214.00 | | 943 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 160.00 | | | 104 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 551 037.00 | | 1 551 037.00 | 1 551 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 037.00 | | 1 551 037.00 | 1 551 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 349 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 005.00 | |
GE Autres charges | | | 23 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 759.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 262.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 246.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 392.00 | 3 000.00 | | 11 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 725.00 | 3 246.00 | | 11 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | 5 166.00 | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 5 166.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 018.00 | -1 920.00 | | 9 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 114.00 | -21 216.00 | | -94 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 728.00 | 2 102 963.00 | | 1 963 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 309.00 | 1 975 234.00 | | 1 925 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 419.00 | 127 729.00 | | 38 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 777.00 | | | 1 259 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 869.00 | | | 1 121 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 362.00 | 260 375.00 | | 133 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 049.00 | 4 851.00 | | 12 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 326.00 | 224 473.00 | | 76 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 987.00 | 31 052.00 | | 44 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 923.00 | 164 923.00 | | 164 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 109.00 | 127 109.00 | | 127 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 921.00 | 146 921.00 | | 146 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
UX Autres créances clients | 735 054.00 | | | 735 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000.00 | 8 500.00 | 443 000.00 | 585 000.00 |
VP Divers | 283 770.00 | | | 283 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 217.00 | 303 217.00 | | 303 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 898.00 | 1 022 324.00 | 42 573.00 | 1 064 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 078.00 | 943 578.00 | 443 000.00 | 1 520 078.00 |