| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 845.00 | | 156 845.00 | 156 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 492.00 | 16 826.00 | 44 666.00 | 61 492.00 |
040 Immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 380.00 | 16 826.00 | 206 554.00 | 223 380.00 |
060 Stock marchandises | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
084 Disponibilités | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
110 Total général Actif | 286 549.00 | 16 826.00 | 269 723.00 | 286 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 559.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 926.00 | 18 746.00 | | 34 926.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 759.00 | -3 607.00 | | -1 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 700.00 | 234 967.00 | | 230 700.00 |
230 Autres produits | 23 111.00 | 535.00 | | 23 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 978.00 | 250 641.00 | | 286 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32.00 | 90.00 | | 32.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 351.00 | -16 483.00 | | 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 779.00 | 45 221.00 | | 40 779.00 |
242 Autres charges externes. | 74 454.00 | 80 843.00 | | 74 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | 5 794.00 | | 2 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 806.00 | 88 464.00 | | 101 806.00 |
252 Charges sociales | 15 538.00 | 17 158.00 | | 15 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 013.00 | 7 813.00 | | 9 013.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 547.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 560.00 | 229 446.00 | | 244 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 418.00 | 21 195.00 | | 42 418.00 |
294 Charges financières | 3 489.00 | 3 129.00 | | 3 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 59.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 2 114.00 | | 5 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 535.00 | 15 893.00 | | 33 535.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 046.00 | | | 207 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |