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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 845.00 | | 156 845.00 | 156 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 023.00 | 44 365.00 | 62 658.00 | 107 023.00 |
040 Immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 811.00 | 44 365.00 | 225 446.00 | 269 811.00 |
060 Stock marchandises | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
084 Disponibilités | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
110 Total général Actif | 319 340.00 | 44 365.00 | 274 975.00 | 319 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 591.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 250.00 | 24 915.00 | | 26 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 477.00 | -805.00 | | -2 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 422.00 | 232 085.00 | | 233 422.00 |
230 Autres produits | 5 195.00 | 7 660.00 | | 5 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 391.00 | 263 855.00 | | 262 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41.00 | 47.00 | | 41.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 681.00 | -1 134.00 | | -5 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 611.00 | 29 477.00 | | 24 611.00 |
242 Autres charges externes. | 71 645.00 | 82 203.00 | | 71 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 2 162.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 470.00 | 102 736.00 | | 101 470.00 |
252 Charges sociales | 15 227.00 | 16 895.00 | | 15 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 703.00 | 13 093.00 | | 14 703.00 |
262 Autres charges | 643.00 | 931.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 719.00 | 246 411.00 | | 223 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 672.00 | 17 445.00 | | 38 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
294 Charges financières | 2 434.00 | 2 550.00 | | 2 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | -453.00 | | 2 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 665.00 | 15 347.00 | | 33 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 172.00 | | | 258 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 257.00 | | | 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |