| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 845.00 | | 156 845.00 | 156 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 875.00 | 58 034.00 | 52 841.00 | 110 875.00 |
040 Immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 663.00 | 58 034.00 | 215 629.00 | 273 663.00 |
060 Stock marchandises | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
084 Disponibilités | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
110 Total général Actif | 326 578.00 | 58 034.00 | 268 544.00 | 326 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 868.00 | 26 250.00 | | 18 868.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 481.00 | -2 477.00 | | -2 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 271.00 | 233 422.00 | | 229 271.00 |
230 Autres produits | 15 117.00 | 5 195.00 | | 15 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 775.00 | 262 391.00 | | 260 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 41.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 970.00 | -5 681.00 | | -1 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 960.00 | 24 611.00 | | 20 960.00 |
242 Autres charges externes. | 68 220.00 | 71 645.00 | | 68 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 1 060.00 | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 504.00 | 101 470.00 | | 103 504.00 |
252 Charges sociales | 14 082.00 | 15 227.00 | | 14 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 669.00 | 14 703.00 | | 13 669.00 |
262 Autres charges | 510.00 | 643.00 | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 483.00 | 223 719.00 | | 219 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 292.00 | 38 672.00 | | 41 292.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 688.00 | | |
294 Charges financières | 1 764.00 | 2 434.00 | | 1 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 431.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 2 830.00 | | 6 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 416.00 | 33 665.00 | | 33 416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 376.00 | | | 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 811.00 | | | 269 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |