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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 845.00 | | 156 845.00 | 156 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 384.00 | 29 919.00 | 65 465.00 | 95 384.00 |
040 Immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 172.00 | 29 919.00 | 228 253.00 | 258 172.00 |
060 Stock marchandises | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
072 Créances – Autres | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
084 Disponibilités | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
110 Total général Actif | 307 360.00 | 29 919.00 | 277 441.00 | 307 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 915.00 | 34 926.00 | | 24 915.00 |
214 Production vendue de biens – France | -805.00 | -1 759.00 | | -805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 085.00 | 230 700.00 | | 232 085.00 |
230 Autres produits | 7 660.00 | 23 111.00 | | 7 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 855.00 | 286 978.00 | | 263 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47.00 | 32.00 | | 47.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 134.00 | 351.00 | | -1 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 477.00 | 40 779.00 | | 29 477.00 |
242 Autres charges externes. | 82 203.00 | 74 454.00 | | 82 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 2 208.00 | | 2 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 736.00 | 101 806.00 | | 102 736.00 |
252 Charges sociales | 16 895.00 | 15 538.00 | | 16 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 093.00 | 9 013.00 | | 13 093.00 |
262 Autres charges | 931.00 | 380.00 | | 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 411.00 | 244 560.00 | | 246 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 445.00 | 42 418.00 | | 17 445.00 |
294 Charges financières | 2 550.00 | 3 489.00 | | 2 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -453.00 | 5 393.00 | | -453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 347.00 | 33 535.00 | | 15 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 380.00 | | | 223 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |