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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 845.00 | | 156 845.00 | 156 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 375.00 | 68 119.00 | 43 256.00 | 111 375.00 |
040 Immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 163.00 | 68 119.00 | 206 044.00 | 274 163.00 |
060 Stock marchandises | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
084 Disponibilités | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
110 Total général Actif | 333 832.00 | 68 119.00 | 265 713.00 | 333 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 444.00 | 18 868.00 | | 12 444.00 |
214 Production vendue de biens – France | -849.00 | -2 481.00 | | -849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 375.00 | 229 271.00 | | 148 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
230 Autres produits | 7 337.00 | 15 117.00 | | 7 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 944.00 | 260 775.00 | | 178 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -10.00 | | | -10.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 367.00 | -1 970.00 | | 3 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 248.00 | 20 960.00 | | 14 248.00 |
242 Autres charges externes. | 59 772.00 | 68 220.00 | | 59 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 466.00 | 103 504.00 | | 68 466.00 |
252 Charges sociales | 12 383.00 | 14 082.00 | | 12 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 085.00 | 13 669.00 | | 10 085.00 |
262 Autres charges | 660.00 | 510.00 | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 480.00 | 219 483.00 | | 169 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 464.00 | 41 292.00 | | 9 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 994.00 | 1 764.00 | | 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 6 112.00 | | 1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 374.00 | 33 416.00 | | 11 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 663.00 | | | 273 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |